محصولات

خزانه داری راد

RAD Treasury

نرم افزار خزانه داری راد

 

یکی از نگرانی هایی که در بازار رقابتی امروز برای سازمان های کوچک و بزرگ وجود دارد همواره مدیریت هوشمند و راحت منابع مالی ، وجوه نقد ، صندوق ها ، بانک ها و اسناد مالی و بهادار آنها است .

نرم افزار خزانه داری راد با بهبود عملیات مالی سازمان و در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل و صحیح از مشتریان به مدیریت منابع مالی و کنترل و برنامه ریزی در سازمان های بزرگ و کوچک در بخش های مختلف کمک شایانی می نماید .

با توجه به تعداد بالای ورود و خروج نقدینگی در هر سازمانی ، نرم افزار خزانه داری راد فرایندهای صندوق ، تنخواه گردان ، بانک و تمام فرایندهای ممکن در خصوص اسناد دریافتنی و پرداختنی را به صورت هوشمند و کنترل شده و عملیات های ممکن را نیز به صورت خودکار برنامه ریزی می نماید تا علاوه بر دقت بالا ، سرعت امور نیز افزایش پیدا کند . 

قابلیت های ویژه:

  • تعریف انواع فرایندهای مرتبط با خزانه داری هر سازمان با استفاده از نرم افزار گردش کار
  • مدیریت فرایند وصول با کنترل هایی از قبیل تاییدیه دریافت ، واگذار به مامور و ...
  • صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه
  • قابلیت چاپ چک

گزارشها :

  • امکان جستجو در گزارشات بر مبنای شماره چک، تاریخ، پرداخت کننده و......
  • امکان جستجوی اطلاعات در کلیه محیط های نرم افزار با استفاده از ابزار جستجوی هوشمند
  • امکان مدیریت کامل کاربران با در نظر گرفتن جزئیات محدوده دسترسی کاربران
  • فیلتر گذاری در کلیه گزارشات سیستم
  • امکان طراحی گزارش های مورد درخواست با استفاده از نرم افزار گزارش ساز ( Report generator )
  • ارائه گزارشات متنوع شامل : گزارش گردش صندوق ، دفتر صندوق ،اسناد نزد صندوق ، اسناد پرداختنی و اسناد دریافتنی ، دفتر بانک ، گردش بانک ، ریز وارده و صادره صندوق و بانک ، نقل و انتقال اسناد ، جابجایی وجوه و ...
  • گزارش ریز چک ها و اسناد
  • گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه وغیره
  • گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن
  • گزارش گردش هرطرف حساب با فاکتورهای مربوطه
  • گزارش از گردش حساب هر طرف حساب
  • گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی وغیره
  • گزارش وضعیت چک‌های صادره
  • گزارش وضعیت دسته چک ها‌
  • امکان انواع ارسال اطلاعات(Export)به محیط اکسل
  • گزارش ریز دریافت‏ها و پرداخت‏های انجام شده به یک طرف حساب مشخص
  • گزارش چک‏های دریافتی و پرداختی با توجه به وضعیت آنها
  • گزارش از گردش وجوه نقد (Cash Flow) ، صندوق ، بانک و تنخواه
  • گزارش از موجودی روزانه
  • گزارش سنی مشتریان
  • گزارش چک‌های دریافتی یا پرداختی سر رسید شده و سر رسید نشده
  • گزارش تنخواه گردان‌ها و صورتخلاصه‌های تنخواه گردان‌ها
  • گزارش نقدینگی در تاریخ معین شامل موجودی نقد و اسناد دریافتنی و پرداختنی به تفکیک وضعیت
  • گزارش موجودی صندوق در تاریخ مشخص به تفکیک نقد و چک
  • گزارش اقلام باز چک های دریافتی (وصول نشده ، در جریان وصول) و پرداختی (پاس نشده)

تعاریف :

  • تعریف بانک، شعب بانک،کد بانک حساب‌های بانکی و نوع آنها با توجه به شماره حساب
  • تعریف حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه  برای هر حساب  جاری همراه با کنترل دسته چک
  • تعریف تنخواه ، سقف هزینه تنخواه گردان ، شارژ تنخواه
  • تعریف انواع صندوق و صندوق گردانها
  • تعریف حد چک برای هرکاربر با امکان تعیین سقف صدور چک و سقف صدور چک روزانه
  • تعریف حد صندوق برای هر کاربر برای پرداخت کلی و روزانه
  • تعریف شماره گذاری اسناد دریافتی و پرداختی

امکانات:

  • امکان عملیات دریافت و پرداخت
  • ثبت کلیه عملیات چک های دریافتی و پرداختی
  • امکان مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم
  • امکان انتقال وجوه نقد بین بانک ها و صندوق ها
  • دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک و صدور رسید دریافت و پرداخت
  • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه
  • امکان اعلام موجودی بانکها ، صندوق ها و تنخواه ها در هر لحظه
  • اعلام لحظه‌ای وضعیت اسناد ( دریافتنی، پرداختنی، واگذارشده، برگشتی، ....)
  • کارتابل اعلامیه ها و کارتابل چک برای کنترل عملیات مالی و یادآوری سررسید اسناد و مطالبات و بدهی ها
  • امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش
  • صدرو اسناد حسابداری و انتقال اتوماتیک اسناد خزانه‌داری به سیستم حسابداری مالی
  • مکانیزاسیون پروسه درخواست صدور چک ، تایید اولیه صدور و تاییدیه نهایی صدور و تحویل چک که بصورتWork Flow است و اتوماتیک توسط سیستم انجام می پذیرد . در زمان صدورچک می توان از فهرست درخواست های تائید شده ، فراخوانی نمود.
  • امکان مشاهده گردش سوابق یک چک در کلیه مراحل ورود اطلاعات سیستم
  • امکان صدور انواع جابجایی وجوه بین بانکی و صندوق و تنخواه
  • ابطال سریال چک های صادره نشده و صورت خلاصه تنخواه
  • امکان چاپ روی چک با استفاده از سیستم گزارش ساز
  • امکان معرفی شرایط تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
  • امکان ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی
  • امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان
  • امکان تسویه برگه ها از داخل خود برگه های خرید و فروش
  • امکان ثبت سوابق چکهای دریافتی وپرداختی مشخص نمودن آن در تمامی مراحل چک
  • امکان تخصیص چندین پرداخت به چندین فاکتور
  • امکان صدور و پرداخت چک بابت تسویه چندین حساب و به همراه چندین شخص
  • امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور خرید
  • ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابدار

زیر سیستم ها

محصولات
0+ کاربر